2020년 이후 배터리 산업에 본격적인 투자 사이클이 시작된 이후, 내년에는 처음으로 기업의 시설투자 비용(5조7천억원)이 영업이익(EBITDA) 규모(4조1천억원)를 초과할 것으로 예측되었다고 하더라고요. 내년에는 BMW 및 현대차와 같은 새로운 주문을 통해 실적 상승이 기대된다는 전망까지 있는데요. 삼성SDI의 주가 동향, 실적, 그리고 배당금 전망에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
삼성SDI 주가와 미국 경기 상호 영향을 조명하다
삼성SDI 기업 개요
삼성SDI는 전자 장비 및 기기 기업입니다. 대표자는 최윤호 이며 설립일은 1970/01/20, 주식 상장일은 1979/02/27입니다. 전체 종업원 수는12,161명 이고 본사 주소는 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20입니다.
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삼성SDI 주가 분석
삼성SDI 현재 주가는 447,000원이며 전일 대비 -3,500원의 모습을 보이고 있습니다. 삼성SDI의 주주현황을 살펴보면 삼성전자(외 4인)이 지분 20.53%를 소유하고 있습니다. 삼성SDI는 전자 장비 및 기기 기업으로 장중 기준으로 주가는 447,000원 입니다. 삼성SDI의 시가 총액은 31조1503억 원이며 발행 주식수는 44.85주 입니다. 외국인 보유 비중은 141,182% 이며 장중 거래량은 68,764,530를 기록했습니다. 매출액은 171,435억 원, 영업이익은 18,080억 원을 달성했습니다. EPS는 27,749원이며 삼성SDI 주식 배당수익률은 0.17% 입니다.
단기적인 투자를 고려한다면 대주 상황 정보는 필요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자 계획이라면 대주 상황과 대표의 정보를 숙지하는 것이 좋습니다.
삼성SDI 가치 분석
기업 가치를 평가하는 방법은 여러 가지가 있지만, 그 중에서 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 삼성SDI는 전체 기술주 2,071개 기업 중 9위 등급인 상위 3.64%입니다. 대표 섹터 평가 55개 기업 중 2위 등급인 상위 3.64%입니다. 대표 테마 평가 2개 기업 중에서는 2위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 상위 22.26%, 대표 섹터 상위 16.36%, 대표 테마 1위의 결과를 얻을 수 있습니다. 2023년 3분기 실적 결과입니다. 매출액은 5조 9481억 원, 영업이익은 4960억 원, 당기순이익은 6223억 원으로 발표되었습니다. 전 분기 대비로는 모든 핵심 지표가 상승하였습니다. 매출액은 1.8%, 영업이익은 10.2% 상승하였으며, 당기순이익은 무려 28.1% 증가했습니다. 전년 동기 대비로는 매출액이 11% 상승하였지만, 영업이익은 12% 감소하고, 당기순이익은 2.5% 감소한 것으로 나타났습니다.
주요 원인 중 하나는 차량용 2차 전지 판매의 증가로 매출이 늘었지만, 전동공구용 소형전지 매출의 감소로 영업이익이 감소한 것입니다. 그러나 전반적으로는 선방한 실적으로 평가받고 있습니다.
이러한 호조의 매출에 큰 영향을 미친 것은 P5 배터리의 매출이 크게 증가한 결과입니다. P5 배터리는 삼성SDI의 최첨단 소재 기술을 활용하여 전기차 주행거리를 극대화하는 제품으로, 기존 배터리에 비해 에너지 밀도를 20% 높이고 재료비를 20% 이상 절감한 혁신적인 제품입니다. 특히 독일 BMW, 폭스바겐, 아우디 등의 최신 프리미엄 전기차에 탑재되어 있어 긍정적인 성과를 거두고 있습니다.
삼성SDI 주식 결론
<에너지솔루션 매출 증가>
-동사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함. 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.
-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 0.3% 증가, 당기순이익은 12% 증가. 에너지솔루션 부문 매출액은 전년동기 대비 3조 1,831억원(26%) 증가하였으며 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속됨. 동사는 2026년부터 2032년까지 7년간 현대자동차의 차세대 유럽향 전기차에 들어갈 배터리를 공급하기 위한 계약을 체결함.
삼성SDI가 BMW 모터스포츠의 공식 파트너로 협력하여 인지도를 상승시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 10월 26일 발표된 실적 발표 이후 주가가 약 5% 하락한 상황입니다.
이러한 주가 하락에 대한 이유는 몇 가지 측면에서 해석될 수 있습니다. 좋은 실적에도 불구하고 주가 하락이 발생하는 경우가 있는데, 이는 투자자들의 기대와 실제 실적 간의 차이로 설명될 수 있습니다. 삼성SDI의 실적이 예상치에 못 미치거나, 영업이익과 당기순이익의 감소가 투자자들에게는 부정적인 신호로 받아들여져서 일어난 현상일 수 있습니다.
또한, 주가는 과거의 실적뿐만 아니라 미래의 전망과 기업의 전략에 대한 기대도 함께 반영됩니다. 투자자들은 향후 성장 가능성과 기업의 경영 전략을 고려하여 주가를 판단하기 때문에, 단기적인 실적 개선만으로는 주가 상승을 기대하기 어려운 경우도 있습니다. 배당은 0.2% 배당수익률로 1주당 1,030원입니다.
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